FXのポジション比率とは?見方をわかりやすく解説!【プロトレーダー秘伝の手法とは?】
NET MONEY編集部作成

FXのポジション比率は、個人投資家の「買い」と「売り」ポジションの割合で市場全体の勢いを把握できるため、勝率を上げるためには非常に重要です。

しかし、「ポジション比率をどう使えばいいの?」、「順張りと逆張りどちらが有効なの?」、「実際に稼ぐために使う方法を知りたい」という疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、FXのポジション比率の見方や使い方、具体的なトレード手法についてわかりやすく解説していきます!

  1. FXのポジション比率とは?
  2. FXのポジション比率情報の見方を分かりやすく解説!
    1. 「買い」と「売り」の見方
    2. 時間軸の変更の仕方とその目的
    3. アプリでの確認方法と注意点
  3. 【プロのトレーダーが伝授!】FXのポジション比率を活用したトレード手法
    1. ①ポジション比率を確認(個人投資家と逆方向にエントリー)
    2. ②テクニカル分析を行う
    3. ③板情報を確認する
  4. FXのポジション比率を提供しているおすすめFX業者2選!
    1. 外為どっとコム
    2. IG証券(DAILYFX)
  5. FXのポジション比率を活用する時の注意点
    1. ポジション比率の情報のみを根拠にしない
    2. 50%を基準にしない
  6. FXのポジション比率に関してよくある質問
    1. ポジション比率と売買比率の違いはなんですか?
    2. ポジション比率とオーダー比率の違いはなんですか?
    3. FXのポジション比率が確認できるアプリはありますか?

FXのポジション比率とは?

FXのポジション比率とは、特定のFX業者でトレードをしているユーザーの未決済ポジションの保有比率のことです。
簡単に言えば、通貨ペアごとの保有ポジション(未決済ポジション)の買いと売りの比率がグラフで示されるということです。

猫
ポジション比率を見ることで、トレーダーがどの通貨ペアに対して強気(買い)または弱気(売り)であるかが一目で分かるんだにゃ!

そして、FXで今後の値動きを予想し、トレードプランを立てる際に、マーケットに参加している他の個人投資家の動きが大きなヒントになるのです。

ポジション比率が有効な理由

FX業者が提供するポジション比率が有効な理由は、個人投資家の特徴にあります。

一般的に個人投資家は逆張りを好む傾向があり、価格が上昇する場面では売りポジション価格が下落する場面では買いポジションが増えることが多いです。

順張りと逆張り
NET MONEY編集部
猫
この傾向に注目すると、売りポジションが増えてきた時点では、上昇トレンドの初期段階で、まだ上昇を続ける可能性があると判断できるんだにゃ!
猫
もしポジションがすんごい売りに傾いたらどうするんだにゃ?
猫
上昇トレンドがピークに達して、そろそろ反転するかもしれない合図になるのにゃ!
猫
ポジション比率はどこで確認できるのにゃ?

ポジション比率を把握できるサイトとしては、米国のシカゴマーカンタイル取引所(CME)に上場しているIMM通貨先物のポジション動向、「IMM通貨先物ポジション」が代表的です。

猫
でも、IMM通貨先物ポジションはヘッジファンドなどの投機筋の動向を知ることができるものの、更新頻度が低いというデメリットがあるのにゃ...
猫
じゃあ結局どこを見ればいいのにゃ?
猫
FX業者のポジション比率は更新頻度が比較的高いから、トレードの根拠として手軽に使うには便利なのにゃ!

FXのポジション比率情報の見方を分かりやすく解説!

FXのポジション比率が何か分かったところで、ポジション比率情報の見方を学んでいきましょう。ポイントは以下の3つです。

「買い」と「売り」の見方

下の画像は、外為どっとコムの米ドル円のポジション比率情報です。米ドル円のポジション比率の変化がグラフになっており、一目で分かるようになっています。

オレンジ色の棒グラフが「買い(Buy)」青色が「売り(Sell)」の割合です。

長期的な流れでは、米ドル円は右肩下がりになっています。これは、買いポジションの割合が減って売りポジションの割合が増えているということです。

猫
個人投資家は逆張りを好む傾向があるから、この場合は「買い」で決まりにゃ!

時間軸の変更の仕方とその目的

FXには1日でトレードが完了するスキャルピングやデイトレードから、数ヵ月から数年間かけるポジショントレードまで、様々なトレードスタイルがあり、それぞれのスタイルに応じた時間軸でポジション比率を確認することが重要です。そのため、ポジション比率を表示する時間軸を変更できれば、トレードをする際に非常に便利です。

例えば、外為どっとコムではポジション比率のグラフの下にあるスライドバーを操作することで表示したい時間軸を手軽に変更することができます。

猫
最近のポジション比率をチェックしたい時には、スライドバーを右に動かして拡大するのにゃ!
猫
逆にスライドバーを左で、長期間のデータを表示できるにゃ!

あなたがスキャルピングデイトレードなどの短期売買をする場合は直近の数日間スイングトレードなら数週間ポジショントレードなら数ヵ月間のデータというように、自分のトレードスタイルに合った期間のポジション比率を確認するとよいでしょう。

アプリでの確認方法と注意点

ポジション比率はFX業者の公式サイトだけでなく、多くの場合スマホアプリでも確認することができます。
最近はPCではなくスマホでトレードする人が多く、ほとんどのことがアプリからできるようになってきました。

例えば、外為どっとコムのアプリでは公式サイトとほぼ同じ形式でポジション比率を見ることができます。

外為どっとコムのアプリ版ポジション比率画面
実際の取引画面を引用
猫
移動中や外出先でも最新のポジション比率をチェックできるのはアプリの利点なのにゃ!

ただし、公式サイトと完全に同じというわけではないことには注意が必要です。外為どっとコムのケースでは、公式サイトのようにポジション比率の時間軸を変更することができません。

猫
自分のトレードスタイルに合わせたポジション比率の確認が、効率的なトレードの判断につながるのにゃ!
猫
長期間や短期間のデータを確認したい場合は、公式サイトから確認するにゃ~

【プロのトレーダーが伝授!】FXのポジション比率を活用したトレード手法

FXのトレードではポジション比率をトレードの根拠に加えることで、劇的に勝率を改善することが期待できます。
なぜなら、個人投資家の反対のポジションを簡単に取ることができるからです。

この項目では、ポジション比率の具体的な活用方法について、3ステップで解説していきます。

①ポジション比率を確認(個人投資家と逆方向にエントリー)

エントリーをする際には、まずポジション比率の推移を確認します。理由としては、個人投資家と必ず逆方向にエントリーすることをトレードの方針にしているからです。

個人投資家は負ける人が多いと言われていることから、個人投資家の大多数と逆方向のポジションを保有すれば勝ちやすいと考えています。

猫
個人投資家の買いポジションの割合が増えていれば売りでエントリー売りポジションの割合が増えていれば買いでエントリーするってことだにゃ!
猫
具体的なシチュエーションを教えて欲しいにゃ~

例えば、以下の画像のように売りポジションが増えてきている場合、買いポジションを保有することを検討します。

猫
どの時間軸で見ればいいのかにゃ?
猫
デイトレードでは直近の数日間スイングトレードでは1週間程度のポジション比率の推移を見ていくのにゃ!

多くの個人投資家と同じ方向のポジションを持つことを確実に避けるため、最初にポジション比率の動きを確認して逆張りするのがおすすめです。

②テクニカル分析を行う(移動平均線やMACD、RSI)

テクニカル分析とは
NET MONEY編集部作成

次にテクニカル分析を行います。なぜなら、ポジション比率と併せてテクニカル分析を行うことで、分析の精度を高めることができるからです。

使用する主なテクニカル指標は、移動平均線(EMA)MACDRSIです。例えば、ポジション比率の推移から買いポジションを保有すべきだと考えている場合、移動平均線やMACDでゴールデンクロスが発生し、上昇トレンドが確認できた段階で実際にエントリーをします。RSIを使って買われ過ぎや売られ過ぎも見ることができれば、分析の精度をさらに高めることができます。

ポジション比率だけでなく、これらのテクニカル指標が示すマーケットのトレンドや過熱感を考慮したトレードを心掛けることで、さらなる勝率アップを狙うことが可能です。

猫
ポジション比率だけではにゃく、テクニカル分析でマーケットのトレンド・過熱感を考慮してトレードは行なって欲しいにゃ!

③板情報を確認する

最後に、板情報を確認していきます。
なぜかと言うと、サポートラインやレジスタンスラインになる確率が高い水準を洗い出しておきたいからです。

猫
そもそも板情報って何なのかにゃ?

板情報とは、約定していない予約注文(指値注文と逆指値注文)についての買いと売りの分布をグラフで表したものです。

猫
なるほど!全くわからないのにゃ!
猫
簡単に言うにゃらどの価格帯にどのくらいの注文が入っているのか分かるグラフのことにゃ!

板情報を確認すれば、手軽にサポートラインやレジスタンスラインになりそうな価格帯をかんたんに知ることができます。
例えば、以下の画像は米ドル円の板情報ですが、155.70円と155.80円に大量の売りの指値注文(Sell)があることが分かります。

つまり、155.70円や155.80円付近がレジスタンスラインとなり、トレンドの転換点になったり、いったん調整したりする可能性が高そうだと判断することができるのです。ここまで分かれば、155.70円や155.80円の少し下に利益確定の指値注文を入れ、値動きが反転する前に決済することができます。一方、155.40円付近には大量の買いの指値注文(Buy)があり、こちらはサポートラインになりそうです。

猫
ここから、155.70円や155.80円付近がレジスタンスラインににゃって、トレンドの転換点になったり、いったん調整したりする可能性が高そうだと判断することができるにゃ!
猫
それがわかったらどうすればいいのにゃ?
猫
155.70円や155.80円の少し下に利益確定の指値注文を入れれば、値動きが反転する前に決済できるにゃ!
猫
サポートラインはどう引くのにゃ?
猫
155.40円付近には大量の買いの指値注文(Buy)があるから、これがサポートラインになりそうだにゃ!

板情報は慣れるまでやや使いにくいかもしれませんが、使いこなすことでトレンドが転換したり、調整したりしそうな点が予測しやすくなります。そのため利益確定や損切りのポイントを素早く把握することができるのです。

FXのポジション比率を提供しているおすすめFX業者2選!

FXのトレードにおいて、ポジション比率は重要な情報の1つです。そのため、ポジション比率を提供しているFX業者を知っておくことが、成功のキーポイントとなります。

猫
ここではポジション比率を提供している初心者におすすめのFX会社を紹介するのにゃ!

外為どっとコム

外貨ネクストネオのおすすめポイント
NET MONEY編集部作成

外為どっとコムのメリット

  • オンラインセミナーの開催や情報配信が充実
  • マイナー通貨ペアのスプレッドが狭い
  • 24時間のサポート体制を取っており、初心者でも安心

外為どっとコムのデメリット

  • スキャルピングが非推奨となっている
  • スプレッドが狭い時間帯が短い

外為どっとコムは口座数が2024年3月時点で、約61万口座と非常に多い大手FX業者であり、ポジション比率を使った分析の精度が高くなりやすいです。なぜなら、口座数が多ければ、それだけ多くの個人投資家の動向を知ることができるからです。

また、外為どっとコムでトレードできる30通貨ペア全てのポジション比率の推移を見ることができることから、自分がトレードしたい通貨ペアのポジション比率が見られないということが起きづらいです。
公式サイトであれば、スライドバーを操作することで数日間から最長で過去180日間という長期間まで、表示するデータを変更できることも非常に便利です。

外為どっとコムのポジション比率や板情報は口座がなくても公式サイトから見ることができるため、まずは気軽に使ってみてください。

IG証券(DAILYFX)

IG証券(DAILYFX)の公式サイト
引用:DAILYFX

IG証券のメリット

  • 業界最低水準のスプレッドで取引できる
  • 1万6,0000以上のCFD銘柄
  • 電話サポートを含めた顧客サポートが受けられる

IG証券のデメリット

  • 株式CFDに手数料がかかる
  • 6ヵ月売買をしないと口座維持手数料がかかる

ポジション比率を使ったトレードに慣れてきたら、ぜひ使ってみていただきたいのがDAILYFXです。DAILYFXはIG証券の親会社であるIGグループが運営している、金融マーケットのニュースやリサーチ情報を提供するサイトです。

IGグループでは世界で約36万人が実際にトレードを行っており、グローバルな視点からポジション比率の推移を確認することができます。

猫
FXのトレードは世界中で行われているから、日本だけでなく世界のトレーダーのポジション比率を見ることができれば、分析の精度を高めやすいはずにゃ!

さらに、一日に数回データが更新されることから、タイムリーな情報に基づいたトレードをすることが可能です。

FXのポジション比率に関してよくある質問

この項目では、FXのポジション比率に関する知っておきたいこと、注意すべきことをまとめてご紹介していきます。

ポジション比率と売買比率の違いはなんですか?
ポジション比率とは、保有されている買いポジションと売りポジションの比率のことを言います。一方、売買比率とは、特定の時間における売買注文の新規、決済別の比率のことです。
ポジション比率がトレーダーの保有しているポジションに基づいているのに対し、売買比率は売買注文の数に基づいていることが大きな違いになっています。売買比率はポジション比率よりも短期的な推移を表すことから、短期売買をするトレーダーはポジション比率と組み合わせたり、こちらのみを使ってみたりするのもよいかもしれません。
ポジション比率とオーダー比率の違いはなんですか?
ポジション比率は新規注文が約定し、保有中で決済していない買いポジションと売りポジションの比率を表します。一方、オーダー比率(板情報)は約定していない予約注文(指値注文と逆指値注文)についての買いと売りの分布を表します。
これらを組み合わせて使うことで、分析の精度を高めたり、トレードの勝率アップを狙ったりすることが可能です。
FXのポジション比率が確認できるアプリはありますか?
FXのポジション比率が確認できるアプリには、外為どっとコムIG証券GMO外貨みんなのFXなどが提供しているアプリがあります。ただし、ポジション比率の推移が見られるアプリは限られていることから、今回紹介した外為どっとコムのアプリがおすすめです。
アプリを選択する際は、ポジション比率の推移が見られるか、更新頻度が高いか、見やすいかなどを判断基準にするとよいでしょう。
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本記事で参考にしたサイト一覧

  1. 外為どっとコム
  2. IG証券